El trading-criptomonedas es una actividad que implica comprar y vender instrumentos financieros, como acciones, divisas, materias primas y criptomonedas, en los mercados financieros:

  • las acciones ; 
  • los bonos ; 
  • las divisas; 
  • las materias primas ;

Es posible operar en diferentes mercados, como el mercado de divisas (también conocido como Forex), el mercado de acciones, el mercado de materias primas y, por supuesto, el mercado de criptomonedas.

Sin embargo, el trading de criptomonedas no es una actividad que cualquiera pueda llevar a cabo. De hecho, conlleva importantes riesgos, incluida la pérdida financiera. Los traders profesionales, por ejemplo, utilizan diversas técnicas de análisis, estrategias y métodos de gestión de riesgos (desde el day trading criptomonedas a la inversión a largo plazo) para minimizar los riesgos de fracaso y, por lo tanto, maximizar las ganancias.

Conoce todo sobre el trading de criptomonedas.

crypto

El trading de criptomonedas consiste en comprar y vender criptomonedas en plataformas de intercambio dedicadas con el fin de obtener beneficios.

En la mayoría de los casos, los traders de criptomonedas utilizan estrategias basadas en fundamentos similares a los traders convencionales y profesionales, a pesar de que el mercado de criptomonedas es completamente diferente. De hecho, a corto plazo, las fluctuaciones son mucho más significativas.

Para lograr buenos resultados, los traders utilizan diversas herramientas y estrategias para orientar sus decisiones de la mejor manera posible. En general, estas estrategias incluyen:

  • El análisis técnico: Este enfoque implica el uso de gráficos e indicadores para prever la evolución de los precios ;
  • El análisis fundamental: Este principio implica el uso de datos económicos e información sobre proyectos y equipos para evaluar el valor de una criptomoneda.

El comercio de criptomonedas se puede llevar a cabo en muchas plataformas diferentes. De hecho, hay muchas de ellas, como Binance, Kraken y muchas otras. Estas plataformas son seguras y ofrecen acceso a una gran cantidad de proyectos y tokens en los que es fácil posicionarse.

Binance

  • Bajas comisiones
  • Más de 600 criptomonedas
  • Uno de los mayores intercambios de criptomonedas

Los riesgos asociados con el comercio de criptomonedas

Como se explicó anteriormente, el comercio de criptomonedas conlleva varios riesgos. De hecho, sin importar el instrumento financiero en el que se posicione, los riesgos suelen ser bastante similares. Estos incluyen:

  1. Riesgo de pérdida: cuando inviertes en un instrumento financiero (ya sea criptomoneda, acciones o divisas), debes tener en cuenta que puedes perderlo todo. Incluso si usas órdenes de stop o aplicas técnicas de gestión de riesgos, las consecuencias pueden ser significativas. Desde una caída del 10% hasta volver a 0, es importante saber en qué te estás metiendo.
  2. Riesgo de falta de liquidez: comprar acciones, invertir y comerciar con criptomonedas es una buena idea, pero es igual de importante poder venderlo todo. Por lo tanto, si compras en plataformas con bajos volúmenes o inviertes en tokens poco atractivos, podrías tener dificultades para vender tanto al alza como a la baja, lo que significa que nunca podrás materializar tus ganancias.

Estos riesgos deben ser considerados de manera obligatoria y, sobre todo, comprendidos completamente. Siempre debes tenerlos en mente cuando tomas la decisión de operar. En este sentido, generalmente se recomienda invertir solo el dinero que estás dispuesto a perder, para evitar terminar en números rojos, tanto tú como tu familia o seres queridos.

¿Cómo protegerse contra los riesgos asociados con la criptocomercio?

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Existen varias técnicas para protegerse contra los riesgos relacionados con la criptocomercio, aunque es importante recordar que no existe un riesgo cero en el comercio de criptomonedas.

  1. El uso de “stop-loss”: utilizar stop-loss ayuda a limitar las pérdidas en caso de fluctuaciones repentinas e inesperadas en el precio del token en el que ha invertido. El stop-loss consiste en establecer un precio específico por debajo del cual su posición se cerrará automáticamente para limitar las pérdidas.
  2. Diversifique su cartera: no ponga todos sus huevos en la misma cesta. Diversifique su cartera invirtiendo en diferentes criptomonedas y evitando concentrar todos sus fondos en un solo proyecto.
  3. Investigue: realizar investigaciones es quizás la práctica más descuidada. Sin embargo, es una de las más esenciales. Estudiar cuidadosamente el proyecto en el que desea invertir, comprender sus fundamentos, su visión y, sobre todo, el equipo detrás de él, le permite comprender mejor dónde está poniendo su dinero.
  4. Gestión de riesgos: como se explicó, recomendamos encarecidamente invertir solo lo que está dispuesto a perder. No vaya más allá de lo que puede permitirse invertir, para no ponerse en números rojos.
  5. Respetar las reglas de seguridad convencionales: autenticación de dos factores (2FA), uso de una billetera segura… Para asegurarse de no ser víctima de estafas, asegúrese de cumplir estrictamente todas las reglas de seguridad convencionales.

Es importante tener en cuenta estos consejos y ponerlos en práctica al operar con criptomonedas para minimizar los riesgos y aumentar sus posibilidades de éxito.

La importancia de realizar su propia investigación

Realizar su propia investigación (conocida como “due diligence” en inglés) es uno de los factores clave para el éxito de su inversión, aunque no garantiza el éxito en absoluto. Muchas personas caen en lo que se llama FOMO (Fear of Missing Out – miedo a perderse la oportunidad). Ante un aumento repentino o una tendencia popular, la inversión puede aumentar rápidamente y hacer que los precios se disparen antes de sufrir una caída brusca. En algunos casos, el proyecto puede no ser viable en absoluto. A esto se le llama “shitcoin”.

Un “shitcoin” se define generalmente como una criptomoneda que carece de valor real o potencial de crecimiento a largo plazo. Los “shitcoins” a menudo se crean con el propósito de aprovechar la popularidad de las criptomonedas y obtener ganancias rápidas engañando a los inversores.

Varios criterios pueden ayudar a determinar si un token es un proyecto que vale la pena investigar o no. Estos son:

  • Valor fundamental: más allá de su valor en el mercado de las criptomonedas, un proyecto sin interés no vale mucho. La ambición y la visión a medio o largo plazo no auguran nada bueno.
  • Capitalización: en la inmensa mayoría de los casos (aunque cada buen proyecto comenzó desde cero), un proyecto “shitcoin” tiene una capitalización de mercado extremadamente baja.
  • Transparencia: para que un proyecto sea considerado “aceptable”, es necesario que sus fundadores sean transparentes en sus prácticas, en el uso de los fondos recaudados, en sus operaciones y también en su identidad.

¿Dónde comerciar con criptomonedas?

trading criptomonedas estrategia

Existen muchos lugares donde puedes comerciar con criptomonedas. Aquí tienes algunas opciones comunes:

  • Las plataformas de trading en línea: en todo el mundo, hay muchas plataformas de trading de criptomonedas en línea. Mientras que algunas son un tanto dudosas, otras, como Binance o Kraken, se consideran seguras. Ofrecen acceso a una variedad de proyectos interesantes.
  • Bancos en línea: algunos bancos en línea, como Revolut, por ejemplo, permiten invertir en ciertos tokens. Sin embargo, ten en cuenta que las opciones disponibles suelen ser limitadas y las tarifas pueden ser un poco más altas que en otras plataformas.
  • Algunos corredores en línea: algunas plataformas que no se especializan en la negociación de criptomonedas ofrecen a los inversores algunas opciones. Este es el caso de eToro, por ejemplo.

Binance

  • Bajas comisiones
  • Más de 600 criptomonedas
  • Uno de los mayores intercambios de criptomonedas

Las plataformas de intercambio más conocidas

Hay muchas plataformas de negociación de criptomonedas diferentes en el mercado. Aquí tienes algunos ejemplos de plataformas de negociación de criptomonedas populares:

  1. Coinbase : Coinbase es una conocida plataforma de negociación de criptomonedas que ofrece la compra y venta de varias criptomonedas populares, específicamente Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
  2. Binance :Binance es una popular plataforma de intercambio de criptomonedas que ofrece la compra y venta de más de 100 criptomonedas diferentes.
  3. Kraken : Kraken es otra plataforma de negociación de criptomonedas popular que ofrece la compra y venta de varias criptomonedas, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Cardano.
  4. Bitfinex : Bitfinex es un popular intercambio de criptomonedas que ofrece la compra y venta de más de 70 criptomonedas diferentes.

Naturalmente, estas plataformas no son las únicas. Puede encontrar toda la lista directamente en CoinMarketCap.

Los diferentes servicios ofrecidos en las plataformas de intercambio

Las plataformas de trading de criptomonedas ofrecen varios tipos de servicios. Tenga en cuenta que no estamos hablando de las plataformas de intercambio “tradicionales”, sino de plataformas dedicadas al trading de criptomonedas.

  1. Compra y venta de criptomonedas: todas las plataformas de trading de criptomonedas permiten comprar y vender criptomonedas. Por lo general, puedes comprar y vender varias criptomonedas diferentes en la misma plataforma.
  2. Seguimiento de la cartera: seguir tu cartera te permite conocer tu estado de inversión. En cualquier caso, tendrás acceso a esta información en la herramienta dedicada de todas plataformas trading criptomonedas.
  3. Análisis de mercado: aquí entramos en los servicios un poco más “premium”, ya que no todas las plataformas los ofrecen. En cualquier caso, tendrás una vista del precio. Algunas plataformas trading criptomonedas van más allá y ofrecen herramientas de análisis de mercado, gráficos y otros indicadores técnicos. Perfecto para tomar decisiones informadas.
  4. Notificaciones de precios: algunas plataformas ofrecen notificaciones de precios que te permiten recibir alertas cuando el precio de una criptomoneda alcanza un nivel específico. Ya sea en tu smartphone o en tu ordenador, recibirás notificaciones rápidamente y podrás reaccionar en consecuencia.
  5. Soporte al cliente: las plataformas trading criptomonedas son empresas de servicios. Por lo tanto, tienen un soporte técnico en su lugar que ayuda a los inversores a responder preguntas, solicitudes y problemas que puedan surgir.
  6. Una aplicación: varias plataformas trading criptomonedas, generalmente las más grandes y poderosas, ofrecen una aplicación dedicada. Esto te permite seguir tus inversiones, comprar y vender directamente desde tu teléfono inteligente.
  7. Staking: el staking en criptomonedas implica bloquear fondos en una blockchain de prueba de participación (PoS) a cambio de recompensas. Cuando realizas staking de fondos, los bloqueas en la blockchain y aceptas utilizarlos para validar transacciones. A cambio, recibes recompensas según la cantidad de fondos que hayas apostado y el tiempo durante el cual los hayas bloqueado.

Las diferentes estrategias de trading de criptomonedas

Para limitar los riesgos y invertir de manera sensata, se pueden seguir varias estrategias. Aquí tienes algunas de ellas: 

  1. La compra y retención: esta estrategia es conocida como “Hodl”. No importa lo que suceda, mantendrás tus tokens, ya sea que el precio suba o baje. Esta estrategia suele ser utilizada por inversores a largo plazo que creen en el valor a largo plazo de la criptomoneda.
  2. Swing trading: esta estrategia implica comprar y vender una criptomoneda en períodos más largos, generalmente durante varios días o semanas. El trader busca aprovechar las fluctuaciones al alza y a la baja en el precio de la criptomoneda.
  3. Day trading: esta estrategia implica comprar y vender una criptomoneda en un período de tiempo muy corto, ya sea en un día o unas pocas horas. El objetivo del trader es generar ganancias de manera muy rápida. Es una estrategia arriesgada y agresiva.
  4. Scalping: el scalping es una estrategia similar al day trading criptomonedas, pero con el objetivo de obtener ganancias en un período de tiempo aún más corto, a menudo de solo unos minutos.

Es importante elegir una estrategia que se adapte a tu estilo de trading y a tu tolerancia al riesgo. Se recomienda familiarizarse con las diferentes estrategias y probarlas utilizando una cuenta de demostración antes de ponerlas en práctica con dinero real.

No existe una única estrategia trading criptomonedas que sea adecuada para todos. La mejor estrategia depende de muchos factores, como tu tolerancia al riesgo, tu horizonte de inversión y tu estilo de trading.

El trading a largo plazo puede ser una estrategia viable para algunos traders de criptomonedas que están dispuestos a aceptar la volatilidad a corto plazo a cambio de la posibilidad de obtener ganancias a largo plazo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el trading criptomonedas a largo plazo a menudo conlleva riesgos significativos, ya que existe la posibilidad de que el valor de la criptomoneda disminuya a corto o medio plazo.

Nuestra conclusión sobre las estrategias de trading criptomonedas

La criptomoneda, vista como un activo financiero, puede ser negociada como cualquier otro tipo de activo. Sin embargo, es absolutamente esencial que comprendas que la criptomoneda y su mercado son altamente volátiles. Esto significa que el mercado puede moverse al alza o a la baja de manera bastante repentina. Por lo tanto, es necesario tomar precauciones y anticipar los movimientos del mercado. El primer consejo es siempre realizar investigaciones exhaustivas, ya sea en las plataformas trading criptomonedas (como Coinbase) o en las criptomonedas específicas.

Coinbase

  • Intercambio regulado
  • Plataforma fácil de usar
  • Formación gratuita en criptomonedas

Luego, solo invierte lo que estás dispuesto a perder. No es raro ver a inversores perder todo o parte de su inversión. Por lo tanto, es esencial que prestes atención a las cantidades que estás invirtiendo. Además, no dudes en limitar los riesgos, especialmente a través de las órdenes de stop-loss de las que hemos hablado. Invierte en aprender sobre trading, conversa, conoce a otros inversores y mantente informado.

Para recordar, el equipo de Tokize no ofrece consejos de inversión.

Las preguntas que te haces sobre el trading de criptomonedas

¿Qué es el trading de criptomonedas?

El trading de criptomonedas implica comprar y vender criptomonedas en intercambios de criptomonedas con el objetivo de obtener beneficios. Los traders de criptomonedas a menudo utilizan diferentes estrategias para intentar aprovechar las fluctuaciones a corto plazo en el precio de las criptomonedas. El trading de criptomonedas se considera arriesgado debido a la alta volatilidad del mercado y a la presencia de muchos factores externos que pueden influir en los precios.

¿Cuáles son los peligros del trading de criptomonedas?

El trading de criptomonedas implica numerosos peligros, como la volatilidad (los precios de las criptomonedas pueden fluctuar de manera brusca y rápida, lo que puede resultar en pérdidas significativas para los traders que no están adecuadamente preparados), así como el riesgo de fraude y pérdidas financieras sustanciales.

¿Cómo comerciar con criptomonedas?

Para comerciar con criptomonedas, primero debe registrarse en una plataforma dedicada, como Binance. Para ello, debe cumplir con los requisitos de Conozca a su Cliente (KYC). Luego, puede depositar dinero y comenzar a comprar tokens, que puede vender tanto si su precio sube como si baja.

¿Qué criptomoneda comprar?

Existen numerosos proyectos de criptomonedas en los que puedes invertir. Depende de ti realizar tus propias investigaciones. De hecho, en Tokize no proporcionamos información al respecto. No ofrecemos asesoramiento financiero. Sin embargo, te brindamos las últimas noticias para ayudarte a tomar tu decisión.

¿Qué criptomoneda tiene un mejor futuro?

Es difícil para el equipo de Tokize decirte cuál o cuáles criptomonedas tienen un futuro más prometedor. De hecho, todo depende del mercado, la oferta y la demanda. Sin embargo, algunas criptomonedas parecen liderar el mercado, como Bitcoin o Ethereum.

Acerca de este autor

Arnau Tubert

Arnau Tubert es un escritor apasionado experto en criptomonedas con sólidos conocimientos en tecnología blockchain y matemáticas. Su entusiasmo por las tendencias en el mundo cripto es evidente en cada escrito. Pero más allá de su competencia técnica, lo que verdaderamente le distingue como escritor es su pasión contagiosa por el fenómeno del "play to earn" y "move to earn". Entiende que no se trata sólo de invertir en activos digitales, sino de participar activamente en ecosistemas criptográficos, desde juegos en línea que recompensan a los jugadores con criptomonedas hasta plataformas que permiten a las personas ganar ingresos adicionales simplemente interactuando con aplicaciones descentralizadas.