Trader la cryptomonnaie

Le trading est une activité qui consiste à acheter et vendre des instruments financiers, tels que :

• des actions ; 
• des obligations ; 
• des devises ; 
• des matières premières ;

dans le but de réaliser des profits. Il est possible de trader sur différents marchés, tels que le marché des changes (également appelé le Forex), le marché des actions ou le marché des matières premières et donc, le marché de la cryptomonnaie.

Pour autant, trader n’est pas une activité que tout le monde peut réaliser. En effet, il s’agit d’une pratique qui représente d’importants risques, de perte financière notamment. Les traders professionnels, par exemple, utilisent plusieurs techniques d’analyses, des stratégies et des méthodes de gestion du risque (trading à court terme (day trading) au trading à long terme (investissement à long terme), afin de minimiser les risques d’échec (et donc, optimiser les gains).

Tout savoir sur le trading de cryptomonnaie

Trader de la cryptomonnaie, consiste à simplement acheter et à revendre de la cryptomonnaie sur les plateformes d’échanges qui y sont dédiées, toujours dans le but de réaliser des profits. 

Dans la plupart des cas, les traders de crypto utilisent des stratégies qui se basent sur les mêmes fondamentaux que les traders classiques, professionnels… Bien que le marché de la cryptomonnaie soit totalement différent. En effet, à court terme, les fluctuations sont bien plus importantes ! 

Afin d’arriver à de bons résultats, les traders utilisent donc divers outils et diverses stratégies afin d‘orienter leur décision, dans le meilleur sens possible. De manière générale, ces méthodes sont les suivantes : 

• l’analyse technique : cette méthode suppose l’utilisation de graphiques et d’indicateurs pour prévoir l’évolution des prix ;
• l’analyse fondamentale : c’est un principe qui nécessite d’utiliser des données économiques et des informations sur les projets et les équipes pour évaluer la valeur d’une cryptomonnaie.

Le trading de cryptomonnaies peut être effectué sur de nombreuses plateformes différentes. En effet, il en existe un très grand nombre, comme Binance, Kraken et bien d’autres encore ! Sécurisées, ces plateformes permettent d’avoir accès à un grand nombre de projets et de tokens sur lesquels facilement se positionner.

Les risques liés au trading de cryptomonnaie

Comme expliqué en amont, trader la cryptomonnaie comporte plusieurs risques. D’ailleurs, peu importe l’instrument financier sur lequel vous vous positionnez, les risques sont souvent assez similaires. Ces derniers sont : 

1. Risque de perte : dès lors que vous vous positionnez sur un instrument financier (cryptomonnaie, action, FOREX), il faut garder à l’esprit que vous pouvez… Tout perdre. Quand bien même, vous utilisez des stop-loss ou mettez en pratique des techniques d’optimisation de gestion du risque, les conséquences peuvent être assez importantes. D’un -10% à un retour à 0, faut-il savoir où vous mettez les pieds.
2. Risque de manque de liquidité : acheter des actions, investir et trader de la cryptomonnaie, c’est bien. Mais autant, faut-il être en mesure de tout revendre. Ainsi, si vous achetez sur des plateformes à faibles volumes ou vous positionnez sur des tokens peu attractifs, vous pourriez bien être incapable de vendre à la hausse, comme à la baisse et donc, ne jamais valider vos gains.

Ces risques doivent obligatoirement être pris en compte et surtout, être bien assimilés. Il faut toujours les avoir en tête lorsque vous décidez de trader. À ce titre, il est souvent recommandé de n’investir que les sommes que vous êtes prêts à perdre, afin de ne pas vous mettre dans le rouge, vous et votre famille ou vos proches.

Comment se prémunir contre les risques liés au trading de la cryptomonnaie ?

Il existe plusieurs techniques permettant de se prémunir contre les risques liés au trading de la cryptomonnaie, bien qu’il soit absolument impératif de conserver à l’esprit que le risque 0 en trading de crypto, n’existe pas.

1. L’utilisation des “stop-loss” : utilisez des stop-loss permet de limiter les pertes en cas de fluctuations soudaines et inattendues du cours du token sur lequel vous avez investi. Le stop-loss (ou stop de protection) consiste à déterminer un prix donné, au-dessous duquel votre position sera automatiquement fermée afin de limiter vos pertes.
2. Diversifiez votre portefeuille : ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez votre portefeuille en investissant dans différentes cryptomonnaies et en ne concentrant pas tous vos fonds sur un seul et unique projet.
3. Faites des recherches : faire ses recherches est peut-être la pratique la plus négligée. Pourtant, c’est l’une des plus essentielles. En effet, étudier avec soin le projet dans lequel vous souhaitez investir, comprendre ses rouages, sa vision et surtout l’équipe derrière permet de mieux comprendre où vous allez placer vos billes. 
4. Gestion du risque : comme expliqué, nous recommandons fortement de n’investir que ce que vous êtes prêts à perdre. N’allez pas au-delà de ce que vous êtes en mesure de placer, au risque de vous mettre dans le rouge.
5. Le respect des règles de sécurité classiques : 2FA, utilisation d’un portefeuille sécurisé… Pour être sûr de ne pas vous faire avoir, pensez bien à respecter à la lettre, l’ensemble des règles de sécurité classiques.

Il est important de prendre en compte ces conseils et de les mettre en pratique lorsque vous tradez des cryptomonnaies afin de minimiser les risques et de maximiser vos chances de réussite.

L’importance d’effectuer ses propres recherches

Effectuer ses recherches (Due diligence en anglais), est l’un des facteurs clés de réussite de votre investissement, quand bien même cela ne le garantit en rien. Beaucoup de personnes font ce qu’on appelle du FOMO (Fear of missing out – peur de rater l’occasion). Face à une hausse soudaine, une hype, l’investissement peut rapidement entrer et faire exploser les cours, avant une chute brutale. Dans certains cas, le projet n’est d’ailleurs absolument pas viable. On parle d’ailleurs de “shitcoin”.

Un shitcoin est généralement défini comme une cryptomonnaie qui n’a pas de valeur réelle ou de potentiel de croissance à long terme. Les shitcoins sont souvent créés dans le but de profiter de la popularité des cryptomonnaies et de réaliser des profits rapides en trompant les investisseurs.

Plusieurs critères permettent de déterminer si un token est un projet qui vaut le coup d’être étudié ou non, voici lesquels :

• Valeur fondamentale : en dehors de sa valeur sur le marché de la cryptomonnaie, un projet sans intérêt ne vaut pas grand-chose. L’ambition et la vision à moyen ou long termes ne laissent rien présager de bon.
• Capitalisation : dans l’immense majorité des cas (et quand bien même chaque bon projet a commencé à 0), un projet shitcoin a une capitalisation de marché extrêmement faible.
• Transparence : pour qu’un projet soit reconnu comme “acceptable”, il faut que ses fondateurs soient transparents dans leur pratique, dans l’utilisation des fonds collectés, dans leurs pratiques, mais aussi leur identité.

Où trader de la cryptomonnaie ?

Il existe de nombreux endroits où vous pouvez trader de la cryptomonnaie. Voici quelques options courantes :

• Les plateformes de trading en ligne : dans le monde, il existe un grand nombre de plateformes de trading en ligne. Si certaines sont assez douteuses, d’autres, comme Binance ou Kraken sont considérées comme étant sécurisées. Elles permettent d’avoir accès à un grand nombre de projets intéressants.
• Les banques en ligne : certaines banques en ligne, comme Revolut par exemple, permettent de se positionner sur certains tokens. Attention cependant, les options proposées sont considérablement limitées et les frais peuvent être, souvent, un peu plus élevés que sur d’autres plateformes.
• Certains brokers en ligne : certaines plateformes, qui ne sont pas spécialisées dans le trading de cryptomonnaie, accompagnent les investisseurs en leur proposant quelques options. C’est notamment le cas d’e-Toro.
• Bureau de tabac : en France, il est possible d’acheter du Bitcoin, directement dans un bureau de tabac. 

• Plateforme #1 de copy trading
• Réseau social de traders intégré
• Trading de CFD cryptos

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Les plateformes d’échange les plus connues

Il existe de nombreuses plateformes de trading de cryptomonnaies différentes sur le marché. Voici quelques exemples de plateformes de trading de cryptomonnaies populaires :

1. Coinbase : Coinbase est une plateforme de trading de cryptomonnaies connue qui propose l’achat et la vente de plusieurs cryptomonnaies populaires, spécifiquement Bitcoin, Ethereum et Litecoin.
2. Binance : Binance est un échange de cryptomonnaies populaire qui propose l’achat et la vente de plus de 100 cryptomonnaies différentes.
3. Kraken : Kraken est une autre plateforme de trading de cryptomonnaies populaire qui propose l’achat et la vente de plusieurs cryptomonnaies, notamment Bitcoin, Ethereum et Cardano.
4. Bitfinex : Bitfinex est un échange de cryptomonnaies populaire qui propose l’achat et la vente de plus de 70 cryptomonnaies différentes.

Naturellement, ces plateformes ne sont pas les seules. Vous pourrez en découvrir toute la liste directement sur coinmarketcap. 

Les différents services proposés sur les plateformes d’échanges

Les plateformes de trading de cryptomonnaie proposent de nombreux types de service. Attention, on ne parle pas ici de plateformes d’échange “classiques” mais bien de plateformes dédiées au trading de cryptomonnaies.

1. Achat et vente de cryptomonnaies : l’ensemble des plateformes de trading de cryptomonnaies permettent d’acheter et de vendre des cryptomonnaies. Vous pouvez généralement acheter et vendre plusieurs cryptomonnaies différentes sur une même plateforme.
2. Suivi du portefeuille : suivre son portefeuille permet de savoir où vous en êtes au niveau de l’investissement. Dans tous les cas, vous aurez accès à cette information dans l’outil dédié de chaque plateforme de trading.
3. Analyse du marché : nous entrons ici dans les services un peu “premium” car toutes les plateformes ne le proposent pas. Vous aurez, dans tous les cas, une vue du cours… Certaines plateformes de trading de cryptomonnaies vont plus loin et proposent des outils d’analyse de marché, des graphiques et autres indicateurs techniques. Parfait pour prendre une décision éclairée.
4. Notifications de prix : certaines plateformes proposent des notifications de prix qui vous permettent de recevoir des alertes lorsque le prix d’une cryptomonnaie atteint un niveau spécifique. Que ce soit sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, vous serez notifié très rapidement et pourrez ainsi réagir en conséquence. 
5. Support client : les plateformes de trading de cryptomonnaies sont des entreprises de services. Elles ont donc un support technique en place, qui accompagne les investisseurs en répondant aux questions éventuelles, aux demandes et problématiques rencontrées.
6. Une application : plusieurs plateformes de trading de cryptomonnaies, généralement les plus grosses et les plus puissantes, proposent une application dédiée. Il est donc possible de suivre ses investissements, d’acheter et de revendre, directement depuis son smartphone.
7. Le staking : Le staking en crypto consiste à bloquer des fonds sur une blockchain de preuve d’enjeu (PoS) en échange de récompenses. Lorsque vous stakez des fonds, vous bloquez ces fonds sur la blockchain et vous acceptez de les utiliser pour valider les transactions. En échange, vous recevez des récompenses en fonction de la quantité de fonds que vous avez mis en jeu et de la durée pendant laquelle vous les avez bloqués.

Les différentes stratégies de trading de cryptomonnaies

Pour limiter les risques et investir de manière raisonnée, plusieurs stratégies peuvent être suivies. Voici lesquelles : 

1. L’Achat et détention : cette stratégie, c’est celle du “Hodl”. Peu importe ce qu’il se passe, vous allez conserver vos tokens, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Cette stratégie est souvent utilisée par les investisseurs à long terme qui croient en la valeur à long terme de la cryptomonnaie.
2. Le swing : cette stratégie consiste à acheter et à vendre une cryptomonnaie sur des périodes plus longues, généralement sur plusieurs jours ou semaines. Le trader cherche à profiter des fluctuations à la hausse et à la baisse du prix de la cryptomonnaie.
3. Le Day trading : cette stratégie consiste à acheter et à vendre une cryptomonnaie sur une période de temps très courte. Que ce soit sur une journée ou plusieurs heures, le trader a un seul objectif, générer des profits de manière très rapide. C’est une stratégie risquée et agressive.
4. Le Scalping : le scalping est une stratégie similaire à celle du day trading à la différence près que les profits recherchés le sont sur un laps de temps encore plus court. On parle ici de quelques minutes seulement !

Il est important de choisir une stratégie qui convient à votre style de trading et à votre tolérance au risque. Il est recommandé de se familiariser avec les différentes stratégies et de les tester en utilisant un compte de démonstration avant de les mettre en pratique avec de l’argent réel.

Il n’y a pas de stratégie de trading de cryptomonnaie unique qui convienne à tout le monde. La meilleure stratégie dépend de nombreux facteurs, tels que votre tolérance au risque, votre horizon d’investissement et votre style de trading.

Le trading à long terme peut être une stratégie viable pour certains traders de cryptomonnaie qui sont prêts à accepter une volatilité à court terme en échange de la possibilité de réaliser des gains à long terme. Cependant, il convient de noter que le trading à long terme implique souvent des risques importants, car il y a un risque que la valeur de la cryptomonnaie diminue à court ou moyen terme.

Notre conclusion sur les stratégies de trading de cryptomonnaies

La cryptomonnaie, vue comme un actif financier, peut être tradée comme n’importe quel type d’actif. Pour autant, il est absolument essentiel pour vous de retenir le fait que la cryptomonnaie et son marché sont très volatils. Cela sous-entend que le marché peut évoluer à la hausse, comme à la baisse, de manière assez soudaine. C’est pourquoi, il faut se prémunir, anticiper. Le premier conseil, c’est de toujours effectuer vos recherches, que ce soit sur les plateformes de trading (comme Coinbase) ou sur les cryptomonnaies ciblées.

• Exchange régulé
• Plateforme conviviale
• Formation aux cryptos offerte

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Ensuite, n’investissez que ce que vous êtes en mesure de perdre. Il n’est pas rare de voir des investisseurs perdre tout ou une partie de leur investissement. Il est donc essentiel pour vous de prêter attention aux sommes que vous déployez. Enfin, n’hésitez pas à limiter les risques, notamment grâce aux stop-loss dont nous avons pu vous parler. Investissez-vous dans l’apprentissage du trading, discutez, rencontrez et restez informés !

Pour rappel, les équipes Tokize ne proposent aucun conseil en investissement.