Investir dans la cryptomonnaie, ce n’est pas qu’investir dans Bitcoin et autres tokens. C’est également investir dans les ETF ! Il s’agit d’une méthode innovante et efficace de se lancer dans le domaine, tout en limitant les risques grâce à la diversification que cette méthode offre.
Dans la suite de ce texte, nous vous présentons absolument tout ce qu’il faut savoir sur les meilleurs ETF de crypto. Une sélection qui ne vaut toutefois pas un conseil en investissement. N’hésitez pas à effectuer vos propres recherches afin d’être sûr de ne pas vous tromper.
Qu’est-ce qu’un ETF ?
Les ETF (abbréviation pour exchange-traded funds) sont des fonds qui sont directement négociés en bourse et qui suivent un indice spécifique. Investir dans un ETF revient en fait à investir dans un groupe d’actifs que vous pouvez compléter, renforcer ou revendre dès que vous en ressentez l’envie ou le besoin.
Mais concrètement, quels sont les avantages d’un ETF crypto ? Les ETF crypto fonctionnent comme un ETF classique sauf que les indices ciblés sont des entreprises spécialisées dans le domaine de la crypto-monnaie. Cela présente de nombreux avantages :
- La diversification : investir dans un ETF crypto permet d’investir dans diverses entreprises et projets de qualité
- La répartition du risque : diversifier ses actifs permet de limiter les risques, notamment en cas de chute du marché
- Réduction des coûts : investir dans un ETF crypto permet également réduire les coûts liés aux frais d’achats et revente et à l’exploitation des valeurs
- Rendement : de manière générale, les ETF crypto proposent des rendements intéressants, notamment sur le long terme
- L’achat d’ETF est moins chronophage que le stock–picking actif. Ce dernier est plus difficile, même pour les investisseurs expérimentés.
Les limites des ETF crypto
Malgré ses divers avantages, l’investissement dans les ETF crypto peut présenter des limites. La plupart des ETF disponibles sur le marché ne proposent qu’une exposition aux cryptomonnaies les plus populaires, notemment le Bitcoin. Ce choix s’explique par la cible plus grande qui peut être touchée de cette manière, mais il ne permet pas aux investisseurs d’exploiter pleinement le potentiel du marché énorme que constituent les cryptomonnaies. Si vous voulez investir par exemple dans des projets innovants, mais aussi dans des monnaies plus stables en même temps, les ETF crypto ne sont pas forcément la solution idéale.
Par ailleurs, il s’agit d’une option de financement qui nécessite de la patience et du temps pour générer des profits intéressants. Enfin, les ETF crypto ne sont pas des actifs financiers qui peuvent être intégrés dans votre livret Plan d’épargne en actions. Vous ne pourrez donc pas les intégrer à votre épargne traditionnelle susceptible d’être exonérée d’impôts.
Quels sont les meilleurs ETF crypto ?
Il existe une multitude d’ETF crypto. Dans la suite de cet article, on vous présente 10 des plus performants.
Ces ETF reposent pour la plupart sur des contrats futures crypto, puisque les autorités américaines n’ont pas encore approuvé les ETF reposant sur de vrais actifs crypto.
1. ProShares Bitcoin Strategy ETF
Le premier ETF crypto de notre listing, c’est ProShares Bitcoin Strategy ETF. Pourquoi ? Historiquement, il s’agit du tout premier ETF crypto à avoir été accepté aux USA. Il a commencé à être tradé sur les marchés dès le mois d’octobre 2021.
Sa particularité ? Le BITO n’investit pas directement dans la cryptomonnaie (notamment le Bitcoin). Le fonds vise plutôt à fournir des rendements par l’exposition aux contrats à terme sur le bitcoin. Beaucoup le considèrent aujourd’hui comme un substitut aux actifs réels tels que l’or et d’autres matières premières.
2. Bitwise ETF
Second EFT crypto, le Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Ce dernier suit la performance de l’indice Bitwise Crypto Innovators 30, un indice qui comprend 30 actions de sociétés “classiques”, mais qui sont directement impliquées dans le secteur de la cryptomonnaie.
Ces entreprises sont de natures variées. On retrouve des spécialistes du minage, des fournisseurs d’équipements de minage ou des entreprises spécialisées dans les services financiers. Récemment, l’entreprise avait de grandes positions dans MicroStrategy, la firme de Michael Saylor, dans Coinbase et Galaxy Digital, société de gestion d’investissement pour les actifs numériques.
3. Valkyrie Bitcoin Strategy ETF
Cet ETF crypto investit principalement dans des contrats à terme sur Bitcoin. Un ETF qui a été en mesure de surperformer ces derniers mois, contrairement à d’autres qui ont été mis à mal par la chute du marché de la crypto-monnaie et de la technologie de manière générale. Un ETF dont la bourse primaire est le NASDAQ et qui mérite véritablement qu’on s’y intéresse… Au point d’investir ? Il ne s’agit en tout cas pas de conseil, pensez à faire vos propres recherches !
4. FNB Amplify Transformational Data Sharing
FNB Amplify Transformational Data Sharing (BLOK) est l’un des ETF, si ce n’est l’ETF crypto le plus en vue sur le marché, du moins actuellement. Un fonds d’investissement qui a su sélectionner quelques-unes des entreprises les plus impliquées et les plus performantes dans le secteur de la blockchain, pour offrir aux investisseurs des rendements que certains qualifieront de plutôt intéressants. Parmi les positions principales sur lesquelles cet ETF s’est positionné, on retrouve : NVIDIA (NVDA), Coinbase Global (COIN), SBI Holdings, CME Group (CME) et Silvergate Capital (SI).
5. Grayscale Bitcoin Trust
Lancé en 2013, le Grayscale Bitcoin Trust est l’un des tout premiers ETF crypto à avoir vu le jour. Nous étions alors en 2013. Depuis ? Le fonds a généré plus de 28.000% de rendement ! Forcément, cela attire. Résultat ? 28 milliards de dollars d’actifs sous gestion, ce qui en fait l’un des plus grands fonds crypto du marché.
Attention toutefois. En effet, le fonds est ouvert aux investisseurs prêts à mettre un minimum de 50.000 dollars sur la table. Pour autant, les actions du GBTC sont accessibles à toutes et à tous sur le marché secondaire, en passant par un courtier en ligne. Un ETF très connu, que les internautes aiment décortiquer, étudier, notamment sur les réseaux sociaux !
6. VanEck Digital Transformation ETF
Lancé au mois d’avril 2021, VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) est un ETF crypto qui suit la performance de l’indice MVIS Global Digital Assets Equity. Au total, DAPP a investi dans pas moins de 25 projets, dont Coinbase (qui semble être l’une des valeurs privilégiées par les ETF crypto), Block (anciennement Square, société créée par Jack Dorsey, le fondateur de Twitter) ou encore Silvergate Capital Corp (SI). Un ETF également orienté international, dont près de 50% des valeurs sont basées hors des États-Unis.
7. Global X Blockchain and Bitcoin Strategy ETF
Le Global X Blockchain and Bitcoin Strategy ETF est un ETF très intéressant qui, s’il a été impacté par les récents déboires du marché de la cryptomonnaie et de la technologie, reste très solide. Dans son portefeuille, on retrouve des sociétés spécialisées dans la blockchain ainsi que des contrats à terme sur Bitcoin. Un peu de tout donc, pour un investissement varié, diversifié. Créé en novembre 2021, cet ETF crypto est l’un de ceux qui intéressent le plus les investisseurs orientés long-terme.
8. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
L’ETF crypto Siren Nasdaq NexGen Economy possède dans son portefeuille, une large sélection de valeurs liées de très près à la cryptomonnaie et d’un peu plus loin, au secteur de la révolution bancaire, digitale et numérique. Ses principales participations ? Coinbase (COIN), American Express (AXP), Mastercard (MA), Accenture (ACN) et Marathon Digital (MARA).
Une sélection intéressante qui semble destinée aux investisseurs qui souhaitent se positionner sur des valeurs bancaires amenées à travailler ou travaillant d’ores et déjà sur des projets crypto.
9. Capital Link Global Fintech Leaders ETF
Capital Link Global Fintech Leaders (KOIN) est un ETF crypto basé sur l’indice AF Global Fintech Leaders. Il suit les sociétés d’actifs numériques et les fournisseurs de solutions fintech. Sa particularité ? Sa façon de déterminer avec qui travailler.
En effet, un algorithme spécial a été développé, permettant de cibler les actions cotées sur les marchés développés et émergents, qui connaissent à la fois des volumes d’échange et une liquidité de marché importante.
En somme, cet algorithme permet de déterminer les tendances à suivre afin de se positionner dessus assez tôt et donc, en faire bénéficier l’ensemble des investisseurs. Ses plus grosses positions, à ce jour ? H.I.S. Co. Ltd., Baidu Inc (BIDU) et VMWare Inc (VMW).
10. First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
Le First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) est un ETF crypto qui permet de se positionner sur de très nombreuses valeurs impliquées de près ou de loin au développement de la technologie blockchain. On retrouve de grands noms d’entreprises, comme PayPal Holdings (PYPL), Alibaba Group (BABA), Accenture (ACN), Mastercard (MA) et JD.com (JD). Des sociétés qui souhaitent proposer de nouvelles solutions adaptées aux besoins d’aujourd’hui mais aussi et surtout, de demain !
