Quali Sono le Azioni Più Interessanti per il 2023?

Investire in azioni tramite un broker online è un ottimo modo per generare rendimenti, ma può essere un compito scoraggiante per molte persone.

Sebbene alcuni investitori abbiano avuto la fortuna di ottenere enormi profitti nel mercato azionario, la maggior parte di loro fatica a raggiungere il pareggio.

Per aumentare le probabilità di successo e prendere decisioni sagge in materia di investimenti è importante comprendere come analizzare e identificare i titoli che possono generare rendimenti interessanti.

In questo articolo daremo uno sguardo ad alcuni dei titoli più interessanti da considerare per il 2023.

Esamineremo i diversi aspetti come l’andamento del mercato, i fondamentali delle società, gli indicatori macroeconomici e altri fattori che potrebbero influenzare la performance dei titoli per l’anno in corso.

Comprendendo questi fattori potrete decidere con cognizione di causa quali titoli includere nel proprio portafoglio.

Il primo fattore che prenderemo in considerazione quando cercheremo i titoli da acquistare è la prospettiva generale del mercato.

Sapere come si comporteranno i mercati azionari in futuro può darvi una migliore comprensione di quali tipi di società potrebbero essere investimenti redditizi. Ad esempio, se si prevede che l’economia avrà un buon andamento è bene cercare titoli che offrano un potenziale di crescita. Se invece pensate che l’economia sia in difficoltà, allora i titoli difensivi con ricavi e utili stabili potrebbero essere un’opzione interessante.

I Primi Tre Broker per l’Acquisto di Azioni

I broker online consentono a trader e investitori di accedere ai mercati azionari attraverso le loro piattaforme di trading intuitive e facili da usare.

Ogni broker offre qualcosa di diverso, da commissioni e spese ridotte a strategie personalizzate e strumenti di trading progettati appositamente per il trading azionario.

Con una concorrenza così ampia nel settore, può essere difficile capire quale sia il broker più adatto alle proprie esigenze.

Per fare per questo è importante considerare le caratteristiche offerte da ciascun broker come le commissioni e le classi di attività.

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Le 5 Migliori Azioni per un Portafoglio Diversificato

Nel momento in cui gli investitori cercano di diversificare i loro portafogli, la scelta di titoli con un potenziale a lungo termine è essenziale.

Ecco cinque tra i migliori titoli per un portafoglio diversificato nel 2023.

È importante notare che i titoli elencati in questo articolo sono un suggerimento per ulteriori ricerche e approfondimenti e non devono essere considerati come consigli di investimento. L’investimento in qualsiasi mercato azionario comporta dei rischi ed è essenziale fare la propria due diligence prima di prendere una decisione su come allocare il capitale.

Inoltre, è importante diversificare all’interno del mercato azionario e sfruttare i potenziali guadagni che ne potrebbero derivare.

Tieni presente che questo non è un Ricorda che questo non è un consiglio di investimento, ma semplicemente uno spunto di riflessione per te. Svolgi sempre le tue analisi in maniera indipendente prima di mettere a rischio il tuo denaro. di investimento, ma semplicemente un punto di partenza per aiutarti a ricercare titoli che valgono la pena. 

#1 Nvidia (NVDA)

Dati in milioni di dollari

Pagamento del dividendo: ??

Nvidia (NVDA) si è posizionata bene nel settore dei microchip per beneficiare del trend dell’intelligenza artificiale generativa.

I suoi chip commerciali di fascia alta sono in grado di soddisfare le richieste dei clienti, sia nel settore delle criptovalute che per le attività di mining e nel settore automobilistico.

A fronte di un’intensa concorrenza da parte di altri produttori di microchip, NVDA è riuscita a mantenere una posizione forte grazie alla qualità dei suoi prodotti e servizi.

• L’intelligenza artificiale generativa è un campo tecnologico in rapida evoluzione che consente alle macchine di creare contenuti in grado di imitare il pensiero e la creatività umana. Con la comparsa di ChatGPT, un modello open source di elaborazione del linguaggio naturale sviluppato da OpenAI, questa tecnologia è ora accessibile al grande pubblico. Nvidia sta investendo molto in questa tecnologia che promette un grande potenziale per le aziende e le sue molteplici applicazioni.
• Nvidia detiene una posizione di mercato migliore rispetto ad altri concorrenti con i suoi chip commerciali di alta gamma.
• Nonostante il calo della domanda di microchip dovuto al settore automobilistico ed a quello del mining di criptovalute, Nvidia è riuscita a resistere. Ciò è dovuto in gran parte alla crescente adozione dei suoi microchip in diversi settori, dai prodotti di consumo alla produzione industriale.

#2 Anglogold Ashanti Limited (AU)

Dati in milioni di dollari

Pagamento del dividendo: ??

Anglogold Ashanti Limited (AU) è una società di estrazione dell’oro attiva dal 1998.

L’azienda sudafricana gestisce numerose miniere in Africa e altrove.

Oltre alle attività principali di esplorazione di metalli preziosi, l’azienda offre anche servizi di perforazione, ingegneria e costruzione.

Anglogold Ashanti Limited è uno dei principali produttori d’oro al mondo e si è sempre classificata tra le prime 10 società in termini di produzione.

• L’oro è un metallo prezioso che da tempo è considerato un’importante opzione di investimento grazie alla sua storica correlazione positiva con l’andamento dell’inflazione. Mentre le banche centrali si sforzano di raggiungere gli obiettivi di inflazione a lungo termine del 2%, molti investitori si rivolgono all’oro come copertura contro la potenziale volatilità del mercato. Attualmente l’oro è scambiato ai massimi storici, e si prevede che il suo prezzo rimarrà elevato nei prossimi anni, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca di diversificare il proprio portafoglio.
• Grazie alla sua bassa correlazione con altre classi di attività, l’oro offre agli investitori un’opportunità unica di preservare il capitale su orizzonti di investimento a lungo termine.
• Il rapporto Dow/Oro è un indicatore finanziario utilizzato per confrontare la performance del mercato azionario (rappresentato dal Dow Jones Industrial Average) con quella di un’oncia di oro. Quando il rapporto è superiore a 15 indica che è un buon momento per acquistare oro e vendere azioni. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che gli investitori stanno anticipando una recessione economica e spostano i loro investimenti nell’oro come bene rifugio.

#3 First Solar, Inc (FSLR)

Dati in milioni di dollari

Pagamento del dividendo: ?

First Solar, Inc. (FSLR) sarà sicuramente un titolo interessante per il 2023 e oltre.

L’azienda produce e vende moduli solari che convertono la luce del sole in elettricità e fornisce servizi di sistema per lo sviluppo di impianti fotovoltaici (PV).

L’energia rinnovabile è sempre più richiesta in molte parti del mondo e l’energia solare è una delle forme di energia rinnovabile più desiderate.

First Solar ha lavorato duramente per espandere le proprie capacità e diventare un leader del settore.

È già uno dei primi tre fornitori di moduli per impianti residenziali su tetto.

Con i suoi solidi dati finanziari e la sua comprovata esperienza sarà sicuramente un titolo interessante da tenere d’occhio nel 2023.

L’Unione Europea sta adottando misure per accelerare la transizione verso le energie rinnovabili, imponendo ai proprietari di immobili di classe energetica molto bassa di effettuare ristrutturazioni che ne riducano l’impatto ambientale. Per soddisfare questa richiesta, si prevede che molte aziende al di fuori dell’UE, come l’americana First Solar e le imprese asiatiche, beneficeranno di un aumento dei ricavi.

#4 Lockheed Martin, Corporation (LMT)

Dati in milioni di dollari

Pagamento del dividendo: ?

Lockheed Martin è un’azienda globale di sicurezza e aerospaziale con sedi negli Stati Uniti, in Europa e in Medio Oriente.

È uno dei maggiori appaltatori della difesa al mondo e fornisce prodotti e servizi ai governi di tutto il mondo.

Con l’impegno dell’amministrazione Biden a investire nella difesa statunitense, Lockheed Martin dovrebbe beneficiare dell’aumento della spesa governativa per i contratti di difesa. Si prevede inoltre che l’azienda beneficerà del nuovo contratto con la NASA per lo sviluppo del razzo Space Launch System (SLS).

Inoltre, il settore aeronautico è in forte crescita e questo va a vantaggio di Lockheed Martin. Grazie alla solidità del bilancio, all’elevato flusso di cassa e al costante rendimento da dividendo, Lockheed Martin è uno dei migliori titoli per il 2023.

• Nel 2022 la guerra tra Russia e Ucraina hanno determinato un aumento della spesa militare in tutto il mondo. Ciò ha creato un’opportunità per gli investitori di diversificare il proprio portafoglio investendo in società come Lockheed Martin specializzata in tecnologia militare. Le relazioni tra Cina e Taiwan sono complesse e rendono difficile prevedere il futuro dell’area. Per questo motivo investire nelle aziende militari può essere un’opzione interessante per l’investitore medio nel 2023.
• Il governo degli Stati Uniti spera di inviare un messaggio di forza e stabilità agli elettori all’apertura della campagna elettorale per le presidenziali del 2024 e uno dei modi per farlo è aumentare le spese militari. Lockheed Martin, uno dei maggiori appaltatori di difesa e aziende aerospaziali del mondo, può beneficiare di potenziali sussidi governativi grazie alla sua vasta esperienza nel settore della difesa. L’azienda sta attualmente lavorando a diversi progetti, tra cui il supporto per i jet da combattimento (F35) e i sistemi di difesa missilistica (Javelin), e il valore delle sue azioni potrebbe essere destinato a salire in modo significativo nel 2023.

#5 Moderna (MRNA)

Dati in milioni di euro

Pagamento del dividendo: ?

Moderna (MRNA) è una società di biotecnologie che sviluppa farmaci e vaccini per il trattamento di malattie infettive, tumori e altre patologie.

L’azienda è stata sotto gli occhi di tutti fin dalla sua fondazione nel 2011 e in particolar modo quando ha sviluppato con successo il primo vaccino a base di mRNA.

Il titolo MRNA ha registrato un’impressionante ascesa negli ultimi anni e si prospetta come uno dei titoli più interessanti per il 2023.

Gli investitori dovrebbero seguire con attenzione questo titolo in quanto continua a crescere e a sviluppare farmaci e trattamenti innovativi che potrebbero rivoluzionare l’assistenza sanitaria.

La pipeline di Moderna comprende, oltre al noto vaccino per il Covid19, trattamenti per il cancro, le malattie infettive come l’influenza e l’HIV, la fertilità e altro ancora. Moderna ha promesso di fornire vaccini anche contro due delle principali cause di mortalità tra gli esseri umani: il cancro e l’infarto. Questa notizia è particolarmente rilevante se si considera che queste due malattie rappresentano una delle maggiori minacce per la salute pubblica del nostro tempo. Grazie al suo approccio innovativo Moderna si è posta l’obiettivo di fornire vaccini entro il 2030, ma promette importanti anticipazioni già nel 2023.

Quali Approcci per Scegliere un’Azione

I mercati azionari possono essere analizzati in 3 modi: fondamentalmente, tecnicamente e quantitativamente. 

Analisi Fondamentale

L’analisi fondamentale è un metodo di analisi delle prestazioni finanziarie e della salute di un’azienda.

Consiste nello studio dei bilanci, come lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario, per determinare il valore reale delle azioni di una società.

Gli analisti fondamentali cercano anche altri indicatori che possono fornire un’idea della performance futura, come ad esempio le variazioni di gestione, ambiente competitivo, base di clienti e condizioni economiche.

Analizzando tutti questi fattori, gli investitori più esperti possono prendere una decisione informata sull’acquisto o la vendita di un titolo.

Analisi Tecnica

L’analisi tecnica è un metodo utilizzato per valutare gli investimenti e identificare le opportunità di trading analizzando le tendenze statistiche raccolte dall’attività di trading come la storia dei prezzi e il volume.

Quest’analisi cerca di prevedere la direzione dei prezzi attraverso lo studio dei dati di mercato passati, soprattutto prezzi e volumi.

Analizzando le tendenze passate e vari indicatori tecnici, come i livelli di supporto e resistenza, i modelli grafici, le medie mobili, gli indici di forza relativa (RSI) e così via, i trader cercano di individuare le opportunità di trading utilizzando metodi di analisi avanzati.

L’analisi tecnica non è una scienza esatta, pertanto il successo dipende dal trader e dalla sua capacità di interpretare i dati e di identificare opportunità di trading redditizie.

Analisi Quantitativa

L’analisi quantitativa è un tipo di analisi dei dati utilizzata in molti settori per studiare i dati numerici.

Utilizza tecniche statistiche e matematiche per valutare modelli, tendenze, relazioni e altri aspetti dell’insieme dei dati.

Questo tipo di analisi è spesso utilizzato dalle organizzazioni che devono prendere decisioni basate su prove empiriche.

L’analisi quantitativa può essere utilizzata per identificare correlazioni tra le diverse variabili e per fare previsioni sui risultati futuri.

L’analisi quantitativa può anche essere utilizzata per identificare i titoli sottovalutati o sopravvalutati, aiutando gli investitori a prendere decisioni migliori quando si tratta di acquistare e vendere azioni.

Inoltre, l’analisi quantitativa può essere utilizzata per confrontare diversi titoli all’interno dello stesso settore al fine di selezionare quelli con le migliori prospettive per il 2023.

Tipi di Azioni da Considerare per l’Investimento

Azioni Ordinarie e Privilegiate

Azioni Ordinarie

Le azioni ordinarie sono dei titoli che conferiscono la proprietà di una parte proporzionale del capitale sociale di una azienda.

Vantaggi delle Azioni Ordinarie

• Facili da acquistare
• Facili da rivendere
• Disponibili presso i broker online
• Diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie
• Diritto al dividendo
• Diritto a rivendicare i beni in liquidazione
• Diritto di proprietà
• Responsabilità limitata in caso di fallimento

Svantaggi delle Azioni Ordinarie

• Dividendo minore rispetto alle azioni privilegiate
• Perdita del capitale in caso di fallimento

Azioni Privilegiate

Le azioni privilegiate offrono un privilegio economico rispetto alle azioni ordinarie, possono essere paragonate alle obbligazioni dato che solitamente il dividendo è determinato in una percentuale fissa.

Vantaggi delle Azioni Privilegiate

• Pagamento dei dividendi maggiore rispetto alle azioni ordinarie
• Dividendo cumulativo con quelli eventualmente non erogati negli esercizi precedenti
• Clausola di salvaguardia: può conferire diritto di voto come per le azioni ordinarie in caso di mancato pagamento dei dividendi
• Maggiori possibilità di ottenere un rimborso in caso di fallimento rispetto alle azioni ordinarie.

Svantaggi delle Azioni Privilegiate

• Non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie

Azioni di Crescita e Azioni di Valore

Azioni di Crescita (Growth)

Vantaggi delle Azioni di Crescita

• Alto potenziale di profitto e di sviluppo
• Adatte per il trading a breve termine

Svantaggi delle Azioni di Crescita

• Possono essere volatili

I titoli growth sono investimenti che devono la loro popolarità al loro potenziale di fornire rendimenti elevati per un certo periodo di tempo.

Questo, ad esempio, è accaduto nel 2020, quando i titoli tecnologici sono stati particolarmente popolari a causa delle restrizioni e dei blocchi legati alla pandemia.

Gli investitori possono trarre vantaggio dai titoli growth, ma devono anche essere consapevoli dei rischi ad essi associati, come la concorrenza, il calo della domanda e la possibilità di un crollo del mercato azionario in stile dot-com.

Il tempismo è fondamentale per investire con successo nei titoli growth che possono essere ideali per la speculazione e il day trading. Durante un’IPO, ad esempio, la domanda iniziale degli investitori può far salire rapidamente il prezzo in pochi giorni di negoziazione.

Azione di Valore (Value)

Vantaggi delle Azioni di Valore

• Più stabili nelle quotazioni
• Ideali per investimenti a lungo termine
• Investimenti a prezzo relativamente abbordabile

Svantaggi delle Azioni di Valore

• Potenziali difficoltà nel determinare il valore intrinseco
• L’investimento richiede una capacità di analisi approfondita

I titoli value sono interessanti per gli investimenti a lungo termine grazie alla loro stabilità e alla loro crescita costante.

Rispetto ai titoli growth, più volatili, i titoli value possono non avere rendimenti annuali o mensili così elevati, ma sono comunque in grado di generare rendimenti affidabili per un periodo di tempo prolungato.

Investire in questi titoli richiede una visione a lungo termine, invece di concentrarsi sui rendimenti dell’anno in corso.

Warren Buffett è un iconico investitore di valore che valuta le aziende in base alla loro capacità di generare profitti costanti nel tempo. La sua società, Berkshire Hathaway, possiede azioni di Apple, Coca-Cola, Bank of America, American Express e Kraft.

Blue Chip

Vantaggi delle Blue Chip

• Azioni stabili
• Disponibili presso quasi tutti i broker di borsa
• Adatte per investimenti a lungo termine
• Altamente liquide

Svantaggi delle Blue Chip

• Possono essere costose

Le azioni blue chip sono tra gli investimenti più affidabili e ricercati.

Si tratta in genere di grandi aziende ben consolidate che hanno costruito un forte riconoscimento

del marchio, un’affidabilità e una storia di successi.

Gli investitori si affollano su queste azioni perché offrono una maggiore sicurezza e tendono a produrre rendimenti costanti nel tempo.

Azioni Penny Stock

Vantaggi delle Penny Stock

• Alto potenziale di profitto

Svantaggi delle Penny Stock

• Molto volatili
• Presentano più rischi
• Poco liquide
• Esposte a rischio di manipolazione dei prezzi

Le penny stock sono azioni di società che hanno una capitalizzazione di mercato e un prezzo di negoziazione relativamente bassi.

In inglese si parla spesso di “penny stocks” e in passato questo termine veniva usato solo per descrivere le azioni con un prezzo inferiore a un dollaro.

Oggi, invece, ogni titolo che viene scambiato a meno di cinque dollari è considerato una “penny stock” ed è attraente per gli speculatori a causa del suo potenziale rendimento elevato.

Sebbene i rischi associati al trading di penny stock possano essere significativi, l’individuazione di un investimento di successo in una di queste società può essere molto gratificante, come dimostra l’esempio di Monster Beverage, che all’inizio degli anni Duemila era scambiata a soli 6 centesimi di dollaro, ma che oggi è quotata oltre 50 dollari per azione.

Azioni da Dividendo

Vantaggi delle Azioni che Pagano Dividendi

• Dividendo sostanzialmente costante
• Azioni con una quotazione stabile
• Riduzione del rischio aziendale

Svantaggi delle Azioni che Pagano Dividendi

• Quotazioni azionarie poco mosse
• Azioni non adatte al trading

I dividendi sono una forma comune di ricompensa per gli investitori tipicamente versati ai possessori di azioni di valore.

Questi pagamenti possono essere utilizzati per incoraggiare la proprietà e possono anche essere aumentati di anno in anno.

Conosciute come aristocratiche dei dividendi, le società dell’S&P 500 come Exxon Mobil, Procter & Gamble e AT&T, con 25 anni di aumenti annuali consecutivi dei dividendi, sono alcuni degli esempi più evidenti.

Tuttavia, esistono anche società più piccole come Sysco, Clorox e Genuine Parts che offrono dividendi interessanti.

Attenzione al Settore Bancario

Il settore bancario sta attraversando un momento difficile a causa del fallimento della Silicon Valley Bank (SVB) e del forte aumento dei tassi di interesse con conseguente diminuzione del valore dei titoli di Stato già in portafoglio.

Molti temono che altre piccole banche statunitensi possano subire ingenti perdite nei loro bilanci composti in gran parte da titoli di Stato americani.

Questo potrebbe portare a una crisi bancaria simile a quello del 2007-2008.

È essenziale che gli investitori esercitino cautela quando investono nel settore bancario e che verifichino la sua solidità attraverso l’analisi dei bilanci.

Diversificare gli investimenti in modo che nessuna società occupi una quota eccessiva del portafoglio è indispensabile.

Il recente stato di insolvenza di alcune banche regionali tedesche e la fusione forzata tra il Crédit Suisse e UBS dimostra come anche le banche europee hanno difficoltà ad affrontare la crisi bancaria globale.

Per questo motivo gli investitori dovrebbero moderare l’investimento in titoli legati al settore bancario almeno per il momento.

Settori in Crescita dal 2022-2023

I settori dell’energia e della difesa sono previsti in forte crescita nei prossimi anni.

Secondo un recente rapporto del World Economic Forum, l’energia e la difesa sono due dei dieci settori in più rapida crescita nel periodo 2022-2023.

In particolare si prevede che l’energia crescerà dell’8,3% e la difesa del 6,4%.

Questo può significare opportunità per gli investitori, in quanto i titoli di questi settori possono essere ben posizionati per beneficiare di una domanda crescente e di buoni rendimenti.

Oltre al settore dell’energia da fonti rinnovabili anche il settore della difesa dovrebbe registrare una crescita significativa nei prossimi anni.

Questo settore comprende le aziende che producono attrezzature militari, come Lockheed Martin. L’aumento della spesa governativa per la difesa potrebbe tradursi in un aumento dei prezzi delle azioni.

Come Proteggersi se la Recessione Sarà Più Dura del Previsto

Gli economisti prevedono una recessione tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Questa previsione si basa sulle tendenze storiche del mercato e sugli eventi attuali che hanno avuto un impatto sull’economia globale.

Quando la recessione colpirà alcuni titoli saranno più interessanti di altri.

Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione i titoli dei settori della difesa e dell’oro per proteggersi da un’eventuale flessione dei mercati.

I titoli della difesa tendono a salire durante l’incertezza economica globale a causa dell’aumento della domanda di beni e servizi specifici del settore.

L’oro è anche conosciuto come un bene rifugio in tempi di difficoltà economica, come durante una recessione.

Oltre ai titoli della difesa e dell’oro, gli investitori dovrebbero cercare società con bilanci e flussi di cassa solidi.

Queste aziende sono meglio posizionate per sopravvivere alle flessioni del mercato con un impatto minore sui loro prezzi azionari.

Anche le aziende più solide del settore tecnologico possono essere investimenti interessanti.

Conclusione

Tutte le società citate in questo articolo avranno un ruolo importante nell’economia del 2023 il che le rende interessanti e da seguire con attenzione.

Investire in una di esse potrebbe rivelarsi molto redditizio se la loro traiettoria di crescita continuerà come previsto.

Con un’attenta ricerca e un approccio strategico, gli investitori potrebbero ottenere ottimi rendimenti investendo in questi titoli.