L’interesse per l’attività di trading è attualmente uno dei temi più popolari nel mondo finanziario. Le ricerche effettuate quotidianamente sui principali motori di ricerca dimostrano come il desiderio di imparare ad investire denaro sui mercati sia in costante crescita.
Per tale motivo, abbiamo deciso di realizzare una guida per chi vuole diventare un trader professionista. La strategia vincente necessita del broker giusto e qui di seguito abbiamo sintetizzato alcune informazioni su questo argomento.
Ricorda che fare trading con successo richiede un approccio professionale. Il capitale investito è sottoposto alle regole del rischio di mercato e, senza un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, non sarai in grado di guadagnare denaro in maniera consistente. Per tale motivo, le informazioni contenute in questa guida vanno riferite esclusivamente al settore del trading professionale e non rientrano in alcun modo nella sfera dell’investimento amatoriale.
Chi è un trader professionista?
Il trader professionista è colui che, dopo anni di studio ed esperienza, fa dell’investimento sui mercati la propria occupazione primaria, normalmente tramite un istituto finanziario
È bene chiarire da subito un aspetto fondamentale del trading professionale: investire sui mercati finanziari non è un metodo semplice di arricchimento. Chi afferma il contrario è, nel migliore dei casi, una persona ingenua con poca esperienza nel settore. Sebbene in italiano venga utilizzata, con intento riduttivo, l’espressione “giocare in borsa”, non devi mai dimenticare che fare trading online è un’attività complessa e rischiosa.
Il mestiere del trader professionista può essere così riassunto:
Quando muoverai i primi passi nel mondo della finanza professionale, ti renderai conto che questo ambiente non è adatto a tutti. Il settore è governato da logiche in rapido movimento, equilibri in variazione costante e orari di lavoro spesso prolungati. Per tale motivo, riteniamo importante ribadire che considerare l’intero settore degli investimenti finanziari come un gioco è un errore capace di costare molto caro ai trader.
Quanto guadagna un trader professionista?
Lo stipendio al quale puoi ambire, se vuoi diventare un trader professionista, varia in base a tre fattori principali:
Definire una cifra precisa a fronte delle tre condizioni sopra riportate è un esercizio complesso, considerando che il range di reddito annuo varia da poche migliaia a diversi milioni di euro. In Italia, la componente fissa del compenso mensile è mediamente nell’ordine delle decine di migliaia di euro (negli Stati Uniti, invece, la parte fissa delle entrate può superare i 200.000 $ annui), a cui si aggiungono i bonus variabili che incidono notevolmente sul reddito totale.
Guida a step per diventare trader professionista
Non esiste una ricetta unica per diventare un trader professionista di successo; tuttavia, è possibile delineare un percorso generico di studio e di carriera nel settore
Riteniamo che ti potrebbe essere utile ricevere maggiori informazioni su come avviare una carriera da trader professionista. Vuoi entrare a far parte di un’azienda finanziaria grazie alle tue capacità nel mondo del trading? Continua a leggere l’articolo per conoscere i vari step del percorso.
Che tipo di trader sei
Un primo aspetto che dovresti considerare prima di diventare trader professionista è inerente alla strategia ottimale dei migliori investitori. È meglio diffidare di chi promuove l’utilizzo di un’unica tecnica di investimento, in quanto ognuno di noi ha il proprio stile di negoziazione sui mercati.
Di seguito riportiamo una tabella che sintetizza le principali tipologie di trading esistenti:
Non è possibile stabilire quale di queste strategie sia la migliore, in quanto ognuna di esse ha peculiarità e orizzonti temporali differenti che rendono poco sensato un semplice confronto. Fare trading dipende, in buona parte, dall’attitudine dell’individuo: alcune persone troveranno più interessante effettuare operazioni brevi con importi rilevanti sui mercati, mentre altri investitori apprezzeranno maggiormente la tranquillità data da una strategia di tipo swing.
Scegli il broker giusto
Come intuibile dalla precedente tabella, le varie tipologie di trading presuppongono piattaforme di differenti categorie. Così come non è possibile individuare una strategia di trading superiore alle altre, allo stesso modo non esiste un broker che sia migliore in termini assoluti rispetto ai concorrenti.
Gli aspetti che dovresti considerare al momento di scegliere il broker finanziario più adatto a te sono molteplici. Ecco i principali:
Broker consigliati per traders principianti
Prima di entrare a far parte del mondo del trading professionale, è necessario avere a disposizione una serie di strumenti che consentano di maturare un buon livello di esperienza finanziaria. A tal fine, il nostro team ha analizzato l’offerta di mercato, realizzando la seguente tabella riepilogativa:
*eToro non offre la possibilità di avere un conto di trading in euro, consentendo il solo utilizzo di dollari statunitensi
eToro: Il 67% degli utenti CFD di eToro perde denaro quando fa trading di CFDs con questo operatore. Per favore valuta se sei in una posizione finanziaria personale che ti permette di correre il rischio di perdere denaro.
Fai simulazioni con un conto demo di trading
Se pensi di poter convincere i recruiter di una grande azienda di investimenti finanziari ad assumerti pur non possedendo un’adeguata esperienza nel settore, rischi di andare incontro a una delusione.
Il mondo del lavoro è spesso caratterizzato dal paradosso che i datori di lavoro richiedono dipendenti di giovane età che siano, al contempo, dotati di grande esperienza. Un’esperienza, quindi, che nel campo del trading professionale, si può acquisire aprendo un conto demo di trading, grazie al quale potrai:
Sono molti i broker che offrono la possibilità di utilizzare un account demo di trading, come di seguito riportato:
*eToro non offre la possibilità di avere un conto di trading in euro, consentendo il solo utilizzo di dollari statunitensi
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Impara le basi dell’analisi tecnica e dell’analisi fondamentale
Uno step che non puoi permetterti di evitare nella lunga fase preparatoria al mestiere del trader professionista è quello di studiare gli strumenti analitici del settore. In particolare, gli investitori di maggiore fama utilizzano due macro-tipologie di tecniche per valutare l’andamento del mercato:
A tal proposito, qui sotto trovi alcuni broker caratterizzati da un’eccellente offerta di indicatori statistici mediante i quali potrai condurre un’analisi tecnica di qualità:
Le migliori università e i corsi per imparare a fare trading
Un’ottima carriera nel mondo del trading professionale inizia dalla scelta dell’istituto universitario. Esistono molti corsi adatti ad acquisire le conoscenze necessarie per avere successo nel settore finanziario
Una laurea in economia e finanza è il requisito minimo richiesto dalle principali società di trading nel mondo, e l’Italia non fa eccezione in questo senso. La necessità di soddisfare tale requisito è principalmente legata a due aspetti importanti dell’ambiente lavorativo:
Fatta questa doverosa precisazione, nelle sezioni seguenti forniremo maggiori informazioni in merito alle migliori università italiane che offrono corsi di economia e finanza.
Le migliori università per studiare i segreti del trading
Per quanto riguarda la specializzazione nella materia economico-finanziaria, in Italia non mancano istituti universitari di qualità, ben noti anche a livello internazionale.
Università Bocconi
L’Università Bocconi è una delle istituzioni più note a livello mondiale nel mondo dell’economia e del business. L’ateneo, che vede tra i suoi ex studenti nomi eccellenti del mondo politico ed economico internazionale, offre ai propri studenti anche ottimi corsi finanziari, tra i quali:

Università LUISS Guido Carli
Nata negli anni Settanta a Roma, l’Università LUISS Guido Carli ha proposto a due generazioni di studenti corsi di laurea innovativi e modellati in base alle esigenze del mondo del lavoro. Tra le punte di diamante dell’istituto romano, che gode di un’eccellente reputazione anche al di là dei confini nazionali, troviamo:

Università di Bologna
Fondata tra il 1180 ed il 1190 d.C., l’Università di Bologna è la più antica al mondo essendo nata alcuni anni prima della storica University of Oxford nel Regno Unito. L’istituto rappresenta un vero e proprio gioiello dell’istruzione pubblica italiana e propone dei corsi di laurea interessanti per chi desidera lavorare nel settore del trading professionale:

Università “La Sapienza”
L’Università di Roma “La Sapienza” è uno degli atenei con il maggior numero di iscritti in Italia e può vantare programmi di studio molto interessanti in economia e finanza. Riportiamo di seguito alcune delle lauree proposte dall’istituto:

I migliori corsi per scoprire i segreti del trading professionale
Se, da un lato, un ottimo corso universitario può fornire la preparazione di base necessaria ad entrare nel settore del trading professionale, dall’altro, è altresì importante mantenersi costantemente aggiornati.
Utilizzare il materiale didattico creato da un broker è un eccellente metodo per rinfrescare la memoria e restare al passo con le ultime novità dell’ambiente finanziario. In genere, puoi usufruire di diverse tipologie di strumenti:
Di seguito forniamo una lista dei broker che presentano un materiale formativo interessante. Puoi visitare il loro sito web e valutare tu stesso la qualità dei contenuti offerti:
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I trader e gli investitori migliori
Le storie dei trader e degli investitori migliori del pianeta possono essere di grande ispirazione. Ognuno di loro ha commesso degli errori dai quali ha tratto insegnamenti preziosi per costruire il proprio successo
“Errare humanum est, perseverare autem diabolicum” è un detto molto popolare che dall’antica civiltà romana è arrivato ai giorni nostri. Può essere tradotto in italiano come “errare è umano, ma perseverare nell’errore è diabolico” e sottolinea quanto sia importante per noi esseri umani comprendere che imparando dai nostri errori possiamo evitare di ripeterli.
L’impresa di diventare un trader professionista non è esente da questa logica e, in tale contesto, riportiamo alcune storie di errori commessi da investitori di fama mondiale che potrai trovare utili nel tuo percorso formativo.
Warren Buffett
Per quanto risulti difficile determinare chi sia il miglior trader della storia, possiamo dire che Warren Buffett sarebbe un eccellente candidato in un’ipotetica competizione tra giganti del mondo finanziario.

Buffett, classe 1930, ha fondato l’impero Berkshire Hathaway Inc., trasformando una vecchia azienda tessile di famiglia in una delle società finanziarie più note del pianeta. Anche un guru può commettere errori. Ecco un esempio:
Bill Lipschutz
Immaginiamo di ereditare da un parente una cifra pari a 12.000 $ e di riuscire a trasformare questo importo in miliardi di dollari nel giro di vent’anni. Se questa storia ti sembra poco realistica, ti interesserà saperne di più sul trader Bill Lipschutz.

A dire il vero, la storia di Lipschutz è ancora più incredibile, eccola:
Oggi Lipschutz è noto per essere uno dei trader di maggiore successo nel mercato Forex. Guadagnare denaro nel settore valutario richiede, in genere, una profonda comprensione del meccanismo della leva finanziaria e una sapiente gestione del rischio. Nessuno può iniziare a fare trading sui mercati supponendo di avere da subito queste qualità, la professione di investitore si perfeziona strada facendo, imparando anche dall’esperienza dei trader più esperti.
Stanley Druckenmiller
Se pensi che un trader professionista commetta errori esclusivamente all’inizio della propria carriera, ti consigliamo di leggere la storia di Stanley Druckenmiller. Il trader è famoso per essere uno dei migliori trader nel settore Forex, ma, nel 2019, ha ammesso platealmente un errore che gli è costato caro:

Anche un trader miliardario, dunque, può lasciarsi prendere dal panico in un determinato momento e quindi interpretare in modo errato un contesto politico.
George Soros
George Soros, il trader ungherese (con cittadinanza statunitense), ha un patrimonio che supera i 20 miliardi di dollari ed ha accumulato questa cifra, in gran parte, grazie a operazioni di trading che lo hanno reso famoso in tutto il mondo.

Nella sua lunga storia di operazioni in guadagno, Soros ha commesso anche alcuni errori di valutazione. Ecco uno dei casi più recenti:
George Soros è noto nel settore con l’appellativo “The man who broke the Bank of England” (in italiano: “l’uomo che fece fallire la Bank of England”). Il nome deriva da una famosa vicenda risalente agli anni Novanta, quando il trader decise di scommettere contro la sterlina inglese in un’operazione che gli fruttò oltre un miliardo di dollari.
Le qualità più importanti per diventare trader professionista
Tutti i trader professionisti citati nella sezione precedente devono il proprio successo a tratti personali e a strategie di varia natura. Dire che uno di questi investitori è migliore degli altri sarebbe un errore, in quanto ognuno adotta metodologie operative diverse per realizzare profitti sui mercati finanziari.
È possibile, tuttavia, evidenziare le principali qualità che compongono il profilo ideale di un esperto del settore al fine di definire le caratteristiche di un trader professionista, come spiegheremo all’interno delle sezioni successive.
Perseveranza
Se il tuo principale obiettivo come trader è quello di arricchirti in maniera facile e veloce, devi tenere a mente che fare trading sui mercati è un’operazione complessa e rischiosa, che necessità di adeguata esperienza e professionalità. Faresti dunque meglio a dimenticare l’utopia dell’arricchimento rapido da casa, concentrandoti sulla perseveranza. In particolare, ci sono diverse operazioni che sarai chiamato ad eseguire, per anni, ogni giorno:
Pazienza
Adottare un comportamento perseverante, come appena descritto, ti consentirà di sviluppare un’altra qualità che è altrettanto essenziale per avere successo nel mondo del trading professionale: la pazienza. Anche se è comprensibile che, in un mercato spesso frenetico, ci sia la tendenza a ricercare ingenti e rapidi guadagni, è importante imparare a controllare i propri desideri.
La mancanza di pazienza porta, com’è noto, a due errori di investimento fondamentali:
Anche la matematica finanziaria dimostra l’efficacia della strategia attendista sui mercati. Un guadagno giornaliero contenuto può portare, tramite l’interesse composto, alla realizzazione di una vera e propria fortuna. Immaginiamo, ad esempio, di investire 1.000 € e di registrare una variazione positiva media dei nostri investimenti dello 0,1%: questa strategia paziente frutterebbe un guadagno superiore al 1000% del tuo capitale dopo 10 anni di trading.
Umiltà
La fama sui mercati finanziari deve essere meritata nel lungo periodo: l’apertura e chiusura di alcuni trade in guadagno può creare nel trader un senso di onnipotenza che va combattuto ad ogni costo.
I trader più ricchi e famosi del mondo sono di solito dotati di una buona dose di umiltà. Ecco due esempi:
Il senso di onnipotenza di alcuni trader professionisti e l’arroganza ad esso associata possono, a lungo andare, creare falsa sicurezza, imprudenza ed eccessiva fiducia nei propri mezzi. Un trader che raggiunge un rapido successo può essere vittima di questa trappola e perdere denaro a causa di errori di valutazione nella calibrazione del rischio finanziario.
Resilienza
Capita a tutti di registrare giornate negative sui mercati e, in alcune occasioni, le perdite di denaro sono ingenti. Questo di solito fa sì che i trader meno esperti si scoraggino e abbandonino l’idea di guadagnare soldi nel mondo degli investimenti finanziari.
Un trader professionista deve avere, o sviluppare, i tratti tipici di un investitore resiliente, ovvero:
Per diventare trader professionista devi sapere che ogni crisi genera opportunità di investimento sui mercati finanziari e, partendo da questo presupposto, potrai diventare sempre più resiliente nel trading.
Curiosità
Una volta completato un percorso di studio avanzato in economia e finanza, è importante non perdere la voglia ed il desiderio di imparare. La tua curiosità dovrebbe spingerti a:
Sebbene i corsi di laurea citati nel nostro articolo rappresentino uno step fondamentale per entrare nel mondo del trading professionale, non devi dimenticare che un’ottima esperienza universitaria non sarà mai completamente sufficiente, da sola, a garantire il successo sui mercati nel lungo periodo.
Le migliori strategie e consigli per i trader
Esistono tantissime strategie di trading differenti, adatte ad ogni stile, livello di esperienza e quantità di denaro da investire
Se desideri diventare trader professionista, nel tuo percorso di studio e preparazione al mestiere ti troverai a dover scegliere tra un ventaglio di possibili strategie di investimento. La lista dei diversi approcci al mercato potrebbe essere davvero lunga ma, in questa sede, ci limiteremo a discutere quelli generalmente più diffusi:
Nelle sezioni seguenti forniremo ulteriori dettagli su ciascuna delle metodologie elencate. È importante comprendere, a prescindere dalle varie differenze, che non esiste una strategia migliore delle altre, e che la scelta fra le varie opzioni dovrebbe dipendere da una serie di aspetti legati principalmente allo stile di trading.
Copy trading
Negli ultimi anni i social media hanno trasformato il modo in cui molti di noi lavorano ogni giorno. Fino a pochi anni fa, nessuna attività commerciale avrebbe potuto contare su una vetrina virtuale accessibile da chiunque in pochi secondi, tale da raggiungere, quindi, molto facilmente i potenziali clienti in ogni parte del mondo.
I social network hanno percorso davvero tanta strada, anno dopo anno. Se inizialmente l’idea era rivolta al mondo degli adolescenti e popolare solo tra i millennials, queste piattaforme hanno poi raccolto enormi capitali di investimento, divenendo veri e propri imperi finanziari. Non sorprende il fatto che, con l’ingresso nel mondo del lavoro delle generazioni più giovani, anche nell’ambito del trading sia sorta la necessità di mettere a disposizione dei clienti un ambiente più social.

Disclaimer: I prezzi riportati nella presente immagine sono esclusivamente illustrativi
Con eToro, ad esempio, è possibile trarre il massimo da questa nuova modalità di investimento grazie al cosiddetto copy trading. Possiamo riassumere l’approccio del copy trading nei seguenti punti chiave:
Fare investimenti sui mercati oggi non è più un’attività esclusivamente individuale, ma può essere svolta tramite una community in rete composta da trader che possiedono livelli di esperienza differenti. Ogni strategia speculativa può essere discussa in pochi secondi con chiunque faccia parte della community e questo rappresenta un’opportunità di confronto unica nella nostra storia economica.
Trading automatizzato
Le moderne tecnologie forniscono a tutti noi una serie di possibilità che, anche solo 10 anni fa, parevano appartenere all’ambito della fantascienza. Tra le tante nuove tecniche a nostra disposizione, il settore della robotica rappresenta una delle alternative più promettenti per il futuro economico e sociale dell’umanità.
Dato che nel mondo del trading sono coinvolti interessi e capitali enormi, è piuttosto comprensibile che sia stata adottata una tecnologia di questo tipo. Il principio fondamentale dell’ingegneria robotica in finanza è riducibile, in estrema sintesi, a tre step:
Ciò non significa, tuttavia, che chiunque voglia diventare trader professionista debba obbligatoriamente possedere conoscenze di ingegneria informatica per operare nel settore. La popolare piattaforma MetaTrader, nelle sue versioni MT4 e MT5, fornisce ad ogni utente metodi di automatizzazione delle proprie strategie di investimento che non richiedono alcuna capacità tecnica di programmazione.

Disclaimer: I prezzi riportati nella presente immagine sono esclusivamente illustrativi
Esistono poi piattaforme che, oltre alla mera automatizzazione di strategie ripetitive, offrono ai propri clienti un’esperienza di negoziazione unica nel suo genere grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
L’elevata capacità computazionale dei computer disponibili al giorno d’oggi, infatti, permette di insegnare ad un algoritmo a reagire automaticamente a determinate condizioni di mercato, lasciando che sia il software a definire le regole più efficienti per operare sui mercati. Se questo dovesse sembrarti troppo ambizioso per essere vero, sappi che esistono diverse piattaforme (come, ad esempio, quella del broker AvaTrade) che utilizzano già con successo tale tecnologia.
Swing trading
Se desideri diventare trader professionista e non essere costretto a monitorare in continuazione l’andamento del mercato per conto dei tuoi clienti, il metodo dello swing trading è, probabilmente, quello che più adatto a te.
Lo swing trading (o “trading a onde”, come viene talvolta chiamato in italiano) consiste nel mantenimento di una posizione a mercato per un periodo che, in genere, non si protrae oltre ad alcune settimane. Per capire meglio questa metodologia di investimento, è importante considerare i seguenti aspetti:

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Per seguire le linee guida sopra riportate, è necessario adottare tre abitudini tipiche dei trader professionisti di successo:
Day trading

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Il Day Trading è un metodo di investimento particolarmente popolare in vari settori finanziari (come, ad esempio, nel mercato valutario Forex). Questo approccio di negoziazione è riassumibile nei seguenti punti:
Scalping

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Lo scalping è un metodo di investimento di brevissimo periodo, molto apprezzato dai trader professionisti con un forte orientamento speculativo. Lo scalper si muove sui mercati seguendo questi principi:
Conclusioni
Per diventare trader professionista dovrai seguire un percorso di studio rigido e non perdere mai la voglia di imparare
Citando un popolare detto della cultura anglosassone, “learning on the job” (l’apprendimento sul posto di lavoro) è una realtà quotidiana per chi svolge il mestiere del trader professionista. Per quanto i corsi di laurea offrano ottimi contenuti ai loro studenti nel campo dell’economia e della finanza, il mercato è in rapida evoluzione e, per tale motivo, non potrai permetterti di smettere di studiare dopo il tuo percorso universitario.
Ci sono particolari qualità (tra le quali, ad esempio, la pazienza) che non si possono imparare in un libro di testo, ma che richiedono una particolare propensione caratteriale al mestiere e una lunga esperienza come trader professionista.
È inoltre molto importante capire che, a prescindere dal tuo livello di esperienza, commetterai regolarmente degli errori nel corso della tua attività sui mercati finanziari. La differenza tra un investitore medio e uno di successo sembra dipendere dalla capacità di ammettere di aver sbagliato, uno step fondamentale che permette di trarre importanti insegnamenti dai propri errori.
Per concludere, un’ultima riflessione sul tema della strategia di trading ideale è indispensabile. Occorre diffidare di chi promette di insegnarti solo le migliori mosse sul mercato, poiché esistono necessariamente strategie di tipo diverso che variano, cioè, in funzione del momento e del profilo dell’investitore. Non esiste una strategia perfetta in assoluto, chi desidera diventare trader professionista deve saper adattare le proprie attività ad ogni possibile scenario.
Riportiamo di seguito alcune risposte alle tipiche domande sul trading professionale.